Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztály

Osztályvezető: Regenyéné Király Andrea Tel: 88/542-425


Gazdálkodik a Képviselő-testület által rendelettel jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokkal. Ennek keretében:

- vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli nyilvántartásokat, biztosítja a gazdálkodási folyamatok gépi adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi folyamatokat

- nyilvántartja és beszedi a bevételeket, nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről, és teljesíti a kiadási megbízásokat

- a szerződésszegésből eredő kintlévőségek beszedéséről gondoskodik, illetve jelzi a hatáskörrel rendelkezőknek

- kezeli az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, az egyéb elkülönített számlákat, végzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat

- végzi a hivatal dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendőket, a megbízási és tiszteletdíjjal, a kiküldetési utazási és élelmezési költségeivel kapcsolatos adminisztratív feladatokat

- ellátja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó forgatásával kapcsolatos feladatokat

- összeállítja az intézmények költségvetési terveit, gazdálkodási beszámolóit, információs jelentéseit és továbbítja a Magyar Államkincstár felé

- összeállítja az Önkormányzat éves költségvetési koncepcióját, költségvetését, előkészíti a Képviselő-testület erre vonatkozó rendeletét

- elkészíti az Önkormányzat évközi és éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, előkészíti a Képviselő-testület erre vonatkozó rendeletét

- a Polgármesteri Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben előterjesztéseket készít a Képviselő-testületi ülésre és véleményezi a társosztályok pénzügyi kihatású előterjesztéseit

- közreműködik a központilag kezelt cél- és címzett pályázatok társosztályok által történő előkészítésében

- végzi a szociális támogatások pénzügyi lebonyolítását, nyilvántartását

- vizsgálja az állami költségvetésből adott támogatás felhasználásának célszerűségét, gazdaságosságát, törvényességét

- ellátja az önkormányzat nevelési-oktatási-, közművelődési-, közgyűjteményi, turisztikai és szociális intézményei gazdálkodásával, pénzügyi irányításával kapcsolatos feladatokat. Végzi a gazdálkodáshoz kapcsolódó számviteli feladatokat a jogszabályban előírtak, valamint az önálló és részben önálló intézmények között létrejött megállapodás szerint

- ellenőrzi az intézmények gazdasági tevékenységét, a hatékonyságot

- értékeli az előirányzatok realitását, indokoltságát

- együttműködik a könyvvizsgálóval

- ellátja a Pénzügyi Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket

- javaslatot tesz a leltározási és a selejtezési ütemterv összeállítására, elkészíti az egyeztetéseket, a leltár- és selejtezési jegyzőkönyveket

- ellátja a 2008. évben megszűnt Beruházó Víziközmű Társulattól átvett feladatokat.

A gazdálkodással kapcsolatos folyamatok részletes szabályozását, és a társosztályokkal való együttműködés szabályait a Gazdasági Ügyrend és a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.